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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）
學(xué)員背景| Course Background
參加對象：董事長 / 總裁 / 董事會秘書 / 財務(wù)總監(jiān)
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
授課天數(shù)：2 天
課程背景| Course Background
財務(wù)報表是一家企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量的直觀反映，透過財務(wù)報表投資人能夠相對全面、完整地了解一家企業(yè)，因此，無論是一級市場股權(quán)投資、二級市場股票投資、債券信貸等債權(quán)類投資，都需要進(jìn)行財務(wù)報表分析，財務(wù)報表分析技術(shù)是投資的核心技能之一。對于財務(wù)專業(yè)人士而言，財務(wù)報表可能并不陌生，但報表的分析和實(shí)際應(yīng)用卻是一門博大精深的學(xué)問，值得財務(wù)專業(yè)人士不斷探索并挖掘其中的奧秘。如何才能更加準(zhǔn)確、高效、深入的利用財務(wù)報表，快速發(fā)現(xiàn)財務(wù)粉飾及財務(wù)舞弊，本課程將結(jié)合實(shí)務(wù)案例，力求給財務(wù)報表分析者提供強(qiáng)有力的策略指導(dǎo)。
課程收益| Program Benefits
了解財務(wù)報表原理及三張報表之間的勾稽關(guān)系
了解如何在價值投資中運(yùn)用財務(wù)報表分析
掌握以“三步法”為核心的多種實(shí)用財務(wù)報表分析工具
掌握財務(wù)報表分析及舞弊識別的方法
掌握上市公司年度報告快速高效的分析方法
課程大綱| Course Outline
第一講：財務(wù)報表基礎(chǔ)分析
一、 財務(wù)報表8分鐘速讀——快速把握一家公司
財務(wù)報表定義、三張報表各自特點(diǎn)及局限性
資產(chǎn)負(fù)債表：堆積式速讀法
利潤表：結(jié)構(gòu)化速讀法
現(xiàn)金流量表：整體化速讀法
財務(wù)報表附注閱讀方法
二、 財務(wù)報表分析“三步法”
業(yè)績檢驗(yàn)：營業(yè)收入、凈利潤業(yè)績質(zhì)量檢驗(yàn)
業(yè)績歸因：杜邦分析法ROE三因素拆解
驗(yàn)證排雷：財務(wù)粉飾、財務(wù)舞弊識別要點(diǎn)
財報分析三步法案例精講：萬華化學(xué)（600309）
案例介紹：萬華化學(xué)從一個煙臺的皮革廠，逐步發(fā)展成全球MDI的龍頭企業(yè)，背后的原因是什么？通過財務(wù)數(shù)據(jù)能否對其業(yè)績增長提前做出預(yù)判？核心分析點(diǎn)：投資活動現(xiàn)金流、銷售毛利率、營業(yè)成本。
財報分析三步法案例精講：順豐控股（002352）
案例介紹：順豐控股作為我國時效件龍頭，近年主要業(yè)務(wù)增速放緩，2021年一季度業(yè)績出現(xiàn)大額虧損，順豐面臨著怎樣的挑戰(zhàn)，財報中又蘊(yùn)含著哪些風(fēng)險？核心分析點(diǎn)：籌資活動現(xiàn)金流、固定資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率（ROE）。
第二講：財務(wù)報表分析與價值投資
三、 價值投資三步法
好行業(yè)：通過財務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)一個持續(xù)增長的行業(yè)
好公司：好公司應(yīng)當(dāng)具備的品質(zhì)、巴菲特的護(hù)城河
好價格：安全邊際，發(fā)現(xiàn)被低估的好公司
財報分析三步法案例精講：貴州茅臺（600519）
案例介紹：貴州茅臺是我國白酒行業(yè)的龍頭，業(yè)績表現(xiàn)十分優(yōu)異，貴州茅臺財務(wù)數(shù)據(jù)和其他高端白酒、中低端白酒等相比，優(yōu)秀在哪里，財務(wù)數(shù)據(jù)背后的行業(yè)、經(jīng)營原因是什么？核心分析點(diǎn)：銷售毛利率、銷售費(fèi)用率、經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額。
四、 財務(wù)報表分析與公司估值
P/E（市盈率）估值法
P/B、P/S與P/CF的估值法比較
PEG（市盈率增長比率）的應(yīng)用
DFC估值基礎(chǔ)：貨幣的時間價值
三類估值模型介紹：股利貼現(xiàn)模型、公司與股權(quán)自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
價值恒等式，重復(fù)估值與遺漏估值
第四講：其他財務(wù)報表分析、價值投資工具
五、 指標(biāo)分析工具
流動性分析
營運(yùn)能力分析
同行業(yè)對比分析
波特五力模型分析
六、 上市公司年報速讀
上市公司年報結(jié)構(gòu)
重要章節(jié)及各章節(jié)重點(diǎn)內(nèi)容
年報獲取
其他業(yè)績披露信息
講師背景| Introduction to lecturers
章嘉藝?yán)蠋?/span> 企業(yè)IPO上市/資本運(yùn)作專家
12年資本運(yùn)作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學(xué)院金融MBA
中國注冊會計師（CPA）協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
特許金融分析師協(xié)會（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計、并購重組、財務(wù)報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財經(jīng)大學(xué)/浙江財經(jīng)大學(xué)/西南財經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機(jī)械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達(dá)1000場次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達(dá)98%
→曾為工商銀行、江銅集團(tuán)、華寶信托、龍之夢地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟(jì)、財稅實(shí)戰(zhàn)案例。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運(yùn)作上有著深刻理解以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有金融、財務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場罕見的復(fù)合型人才，通過財務(wù)報表分析識別出大量財務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運(yùn)作、財務(wù)報表分析經(jīng)驗(yàn)，任東興證券（大型國有券商）成長企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會法律專家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機(jī)械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達(dá)科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……
部分資本運(yùn)作案例：
◆ 建科機(jī)械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)開展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務(wù)顧問，設(shè)計融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機(jī)構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰(zhàn)略投資人與財務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。
《資本市場與企業(yè)經(jīng)營》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》
大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團(tuán)、江銅集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、豫園股份、湖南空港、新疆中泰、建科機(jī)械、鐵流股份……
金融機(jī)構(gòu)：工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理、成都交子金投、海通證券……
大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、浙江財經(jīng)大學(xué)、中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會、上海金程國際金融專修學(xué)院、鹽城市人民政府……
中小企業(yè)：假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流、蘇州歷史文化名城商務(wù)運(yùn)營、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠銘健康、華信商貿(mào)、星豫資本、廣西軒媽、星河物業(yè)、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫(yī)學(xué)、馳美電機(jī)、班科變頻、金潤和、澤潤生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風(fēng)電器、信義擔(dān)保、小白兔口腔、湖北綠城、遠(yuǎn)易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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